UCHWAŁA NR XI /84 /2003

RADY GMINY KOZY

z dnia 4 grudnia 2003r

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 rok Rady Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/

Rada Gminy Kozy

uchwala, co następuje:

§ 1

I. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETOWE:

1/ Dział 700 – rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI

I NIERUCHOMOŚCIAMI

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników

majątkowych o kwotę 350.500.-

2/ Dział 900 – rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA

I OCHRONA WÓD /dotacja celowa/

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów

publicznych o kwotę 76.883.-

Razem zwiększenia dochodów: 427.383.-

II. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETOWE:

1/ Dział 900 – rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA

I OCHRONA WÓD /dotacja celowa/

§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa oczyszczalni

ścieków o kwotę 76.883.-

-2 -

2/ Dział 600 – rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

- zakup usług pozostałych /inwentaryzacja dróg,

wyprowadzenie książek obiektów/ o kwotę 60.000.-

3/ Dział 700 – rozdz. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI

I NIERUCHOMOŚCIAMI

- usługi remontowe /wymiana stolarki okiennej/ o kwotę 4.500.-

4/ Dział 710 – rozdz. 71013 – PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

/NIEINWESTYCYJNE/

- zakup usług pozostałych /prace geodezyjne, wydzielenie

geodezyjne pasów dróg/ o kwotę 25.000.-

5/ Dział 750 – rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN

§ 6050 – zakup usług inwestycyjnych /modernizacja

kotłowni c.o. o kwotę 30.000.-

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne /zakup serwera

głównego wraz z instalacją programów o kwotę 21.000.-

6/ Dział 900 – rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

- zakup usług pozostałych /prace rekultywacyjne

śmietnika / o kwotę 10.000.-

7/ Dział 926 – rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

/budowa sportowego boiska szkolnego/ o kwotę 40.000.-

- rozdz. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

/budowa sauny w Centrum Widowiskowo

- Sportowym/ o kwotę 20.000.-

- 3 -

8/ Dział 854 – rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 8.122.-

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę 985.-

Razem: 9.107.-

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: 296.490.-

III. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

1/ Dział 600 – rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę - 19.000.-

2/ Dział 750 – rozdz. 75023 – URZĘDY GMIN

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 26.000.-

3/ Dział 757 – rozdz. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KREDYTÓW, POŻYCZEK

- odsetki od kredytów o kwotę - 15.000.-

4/ Dział 801 – rozdz. 80110 – GIMNAZJUM

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę - 8.122.-

- pozostałe wydatki bieżące o kwotę - 985.-

Razem: - 9.107.-

RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW: - 69.107.-

IV. DOKONAĆ ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU NR 10 W SPRAWIE

PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

1/ Środek Specjalny – Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu

- rozdz. 80110 – SZKOŁA PODSTAWOWA

Zwiększyć Przychody:

- zapisy, darowizny o kwotę 6.217.-

- 4 -

Zwiększyć Wydatki:

- zakup pomocy dydaktycznej, zakupy rzeczowe o kwotę 6.217.-

2/ Środek Specjalny – Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu

- rozdz. 80120 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE

Zmniejszyć przychody:

- otrzymane darowizny, zapisy o kwotę - 2.000.-

Zmniejszyć wydatki:

- wydatki bieżące, zakupy rzeczowe i pomocy

dydaktycznych o kwotę - 2.000.-

3/ Środek Specjalny – Żywienie w Przedszkolu

- rozdz. 85404 – PRZEDSZKOLA

Zwiększyć przychody:

- wpływy z usług o kwotę 12.000.-

Zwiększyć wydatki:

- zakup środków żywności o kwotę 12.000.-

4/ Środek Specjalny – Żywienie w stołówkach szkolnych

- rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Zwiększyć przychody:

- wpływy z usług o kwotę 68.000.-

Zwiększyć wydatki

- zakup środków żywności o kwotę 68.000.-

- 5 -

Żródłem pokrycia wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia

w dochodach budżetowych są pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

w łącznej kwocie 1.600.000 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 16.189.883,10 zł

WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH WYNOSZĄ: 18.371.875,10 zł

OGÓLNA KWOTA DOCHODÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie

odrębnych ustaw w kwocie 697.617 zł

2/ dotacje na realizację zadań powierzonych na podstawie

porozumień z jednostkami terytorialnymi w kwocie 51.606 zł

3/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 172.917 zł

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji

rządowej w kwocie 1.000 zł

Z ogólnej kwoty wydatków po zmianach przeznacza się łącznie na:

1/ wydatki bieżące kwotę 14.477.854,52 w tym:

a/ kwotę 8.939.361,82 zł- z przeznaczeniem na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń,

b/ kwotę 474.800 zł - z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla instytucji

kultury

c/ kwotę 43.400 zł - z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury

fizycznej

2/ wydatki majątkowe w kwocie 3.894.020,58 zł

- 6 -

OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW PO ZMIANACH OBEJMUJE:

1/ wydatki w kwocie 697.617 złna realizację zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej.

2/ wydatki w kwocie 51.606 zł. na realizację zadań powierzonych

na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

3/ wydatki w kwocie 186.451 zł na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W tym 10.000 zł na realizację programu w ramach rozdz.75404.

4/ środki na realizację porozumienia z organami administracji rządowej

w kwocie 1.000 zł

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na

tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Ząłącznik nr1

Do Uchwały Rady Gminy Kozy

Nr XI/84 /2003

z dnia 4 grudnia 2003r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU GMINY KOZY w 2003 r.

L.p.

Treść

Kwota

( w złotych )

PRZYCHODY BUDŻETU:

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę:

z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z pożyczek WFOŚiGW

z prywatyzacji majątku Gminy

z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych

z wolnych środków jako nadwyżki wynikające z rozliczeń

kredytów z lat ubiegłych:

Razem przychody (1+2+3+4+5+6)

Dochody budżetu:

151.652

1.600.000

357.622

372.718

2.481.992

16.189.883,10

RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU:

( 7+8 )

18.671.875,10

10.

11.

12.

13.

14.

ROZCHODY BUDŻETU:

Spłata kredytów

Spłata pożyczek

Udzielone pożyczki

Razem rozchody (10+11+12)

Wydatki budżetu

300.000

18.371.875,10

15.

RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU:

(13+14)

18.671.875,10